특히 이 삼성 글로벌주식종류헝 1호 펀드의 경우, 펀드재산의 100% 이하를 글로벌주식에 투자하는 삼성 글로벌주식모투자신탁에 투자하는 모-자 구조형 펀드입니다.
모투자신탁(모펀드)에 해당하는 삼성 글로벌주식모투자신탁의 주요 투자전략은 글로벌 주식시장등에 상장되어 거래되는 주식 및 DR에 투자를 하며, 웰링턴 매니지먼트(Wellington Management Company, LLP)의 위탁운용을 하고 있다고 합니다.
삼성 글로벌주식종류형 1호 펀드의 정식 명칭은 "삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호" 입니다.
삼성 글로벌주식종류형 1호 펀드는 총 9개의 종류(클래스)로 구성되어 있으며, 각각의 펀드 명칭은 아래와 같습니다.
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 A클래스
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 Ce클래스
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 Cw클래스
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C1클래스
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C2클래스
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C3클래스
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C4클래스
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C5클래스
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C6클래스
각각의 종류(클래스) 별로 펀드 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보겠습니다.
우선, 모든 클래스의 환매수수료는 30일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%, 30일에서 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 50%를 요구하고 있습니다.
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 A클래스의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
A클래스 선취판매수수료로 펀드 매입시 납입 금액의 1%를 받고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 1.97% (운용회사보수 0.90%, 판매회사보수 1.00%, 수탁회사보수 0.06%, 기타비용 0.01%) 입니다.
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 Ce클래스의 경우,
온라인 전용 펀드 클래스로써 온라인에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
본 클래스(종류)는 선취판매수수료가 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.77% (운용회사보수 0.90%, 판매회사보수 1.80%, 수탁회사보수 0.06%, 기타비용 0.01%) 입니다.
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 Cw클래스의 경우,
판매회사의 일임형 Wrap계좌보유 또는 간접투자기구에서 매입한 경우에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
본 클래스(종류)는 선취판매수수료가 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 0.97% (운용회사보수 0.90%, 판매회사보수 0.0%, 수탁회사보수 0.06%, 기타비용 0.01%) 입니다.
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C1클래스의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
본 클래스(종류)는 선취판매수수료가 없습니다.
A클래스에 비해서 선취판매수수료가 없는 대신에 연간 총보수 및 비용 비율이 높습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.97% (운용회사보수 0.90%, 판매회사보수 2.00%, 수탁회사보수 0.06%, 기타비용 0.01%) 입니다.
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C2클래스의 경우,
장기주택마련저축용에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
본 클래스(종류)는 선취판매수수료가 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.97% (운용회사보수 0.90%, 판매회사보수 2.00%, 수탁회사보수 0.06%, 기타비용 0.01%) 입니다.
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C3클래스의 경우,
C1클래스 1년이상 보유한 투자자에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
본 클래스(종류)는 선취판매수수료가 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.77% (운용회사보수 0.90%, 판매회사보수 1.80%, 수탁회사보수 0.06%, 기타비용 0.01%) 입니다.
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C4클래스의 경우,
C2클래스 1년이상 보유한 투자자에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
본 클래스(종류)는 선취판매수수료가 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.59% (운용회사보수 0.90%, 판매회사보수 1.62%, 수탁회사보수 0.06%, 기타비용 0.01%) 입니다.
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C5클래스의 경우,
C3클래스 1년이상 보유한 투자자에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
본 클래스(종류)는 선취판매수수료가 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.43% (운용회사보수 0.90%, 판매회사보수 1.46%, 수탁회사보수 0.06%, 기타비용 0.01%) 입니다.
삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호 C6클래스의 경우,
C4클래스 1년이상 보유한 투자자에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
본 클래스(종류)는 선취판매수수료가 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.29% (운용회사보수 0.90%, 판매회사보수 1.32%, 수탁회사보수 0.06%, 기타비용 0.01%) 입니다.
매입시, 오후 5시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 5시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 5시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 4영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 9영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 5시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 5영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 10영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 11월 15일 설정된 삼성 글로벌주식종류형 1호 클래스 A 펀드의 수익률을 살펴보게 되면, 2007년 12월 28일 기준,
설정일 이후 2.14%,
최근 1개월 3.94% 의 수익률을 기록하고 있습니다.