KB자산운용에서 만든 광개토 주식 펀드는 21세기 세계 경제의 성장 엔진은 중국이라는 모토아래 한국이 중국 경제 급성장의 가장 큰 수혜 국가로 인식하고 중국효과에 초점을 맞춘 투자 포트폴리오를 구성하여 투자하는 펀드입니다.
광개토 주식 펀드는 "중국관련" 주식과 "비 중국관련" 주식으로 구분하여,
"중국관련" 주식을 선정시에는
- 펀더멘털 관점에서 중국 매출 비중 및 이익 기여도
- 중국 시장으로의 진출 및 확장 계획
- 향후 성장잠재력 등을 고려한 집중투자 계획
등을 고려하여 하며,
"비 중국관련" 주식 선정시에는 중국효과의 영향이 적은 종목군 중 지속가능한 성장대비 저평가 종목군을 고려합니다.
따라서, 중국효과에 따른 성장가능성이 투자 종목선정의 최우선 기준으로 삼고 있는 펀드 입니다.
광개토 주식 펀드의 정식 명칭은 "광개토 주식투자신탁" 입니다.
광개토 주식 펀드는 선취 및 후취 판매 수수료가 없으며, 환매수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매시 이익금의 70%를 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.578% 입니다.
자산운용회사보수 0.735%
판매회사보수 1.720%
수탁회사보수 0.030%
일반사무관리회사보수 0.015%
기타비용 0.078%
광개토 주식 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 3시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용합니다.
오후 3시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 3시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 8영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
오후 3시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 3영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 12월 05일 기준의 수익률을 살펴보게 되면,
2005년 07월 04일 설정된 광개토 주식 펀드의 경우,
설정일 이후 96.77%
최근 12개월 46.53%,
최근 6개월 20.13%,
최근 3개월 10.99%,
최근 1개월 -5.69%
펀드 수익률을 기록하고 있습니다.