많은 펀드들이 중형주 또는 대형주에 투자를 하여서 수익을 추구하는 것과는 차별적으로 유리자산운용이 선보인 유리스몰뷰티는 정말 작은 고추가 맵다는 것을 보여준, 우리들에게 익숙한 펀드입니다.
어떤 분은 걱정을 합니다.
"소형주는 너무 위험하지 않냐!" 고 말입니다.
하지만, 위험을 고려한 변동성과 상승에 대한 기대치는 중소형주가 대형주보다는 높다고 볼 수 있는 측면 또한 생각해볼 수 있습니다.
싼 값의 주식이 위험한 것은 정보력이 부족한 일반 주식 투자자들에게 더욱더 현실적으로 다가올 것입니다. 하지만, 이를 펀드 매니저들이 다룬다면 이야기는 다소 틀려질 가능성이 높습니다.
이러한 중소형주에 전문적으로 투자하여서 수익을 거두겠다고 하는 유리스몰뷰티 펀드 시리즈는 우리들에게 상당한 시사점을 던져주기도 합니다.
2004년 8월 16일 최초로 설정된 펀드 시리즈로써,
2007년 5월 10일 "종류형"으로 변경을 한 펀드입니다.
유리스몰뷰티의 정확한 명칭은 "유리스몰뷰티주식증권투자신탁" 입니다.
이 유리 스몰 뷰티 펀드 시리즈는,
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class A"
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class C"
이렇게 이루어져 있습니다.
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class A" 펀드의
총 수수료는 1.577% (판매회사 0.75%, 위탁회사 0.762%, 수탁회사 0.03%, 일반사무수탁회사 0.015%, 기타비용 0.020%) 입니다.
이 펀드는 선취판매수수료로 납입금액의 1 퍼센트를 내야 합니다.
그리고, 환매 기간별 환매 수수료를 살펴보게 되면,
90일 미만에 환매를 요청한 경우 이익금의 30%를 환매 수수료로 내야 합니다.
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class C" 펀드의
총 수수료는 1.967% (판매회사 1.14%, 위탁회사 0.762%, 수탁회사 0.03%, 일반사무수탁회사 0.015%, 기타비용 0.020%) 입니다.
이 펀드는 선취판매수수료가 없는 대신에 총 수수료면에서 "유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class A" 펀드에 다소 높습니다.
그리고 환매 기간별 환매 수수료를 살펴보게 되면,
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class A" 펀드와 동일하게,
90일 미만에 환매를 요청한 경우 이익금의 30%를 환매 수수료로 내야 합니다.
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class A", "유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class C" 두 펀드 모두 오후 3시 이전에 환매를 요청한 경우에는 환매를 요청한 날을 포함하여서 제 2영업일의 기준가를 바탕으로 제 4영업일에 환매 대금을 지급합니다.
만약 오후 3시 이후에 환매를 요청한 경우에는 제 3영업일의 기준가를 바탕으로 제 4영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
이 유리스몰뷰티 펀드 시리즈는 펀드 등급상으로 1등급 "극히 높은 위험" 등급의 펀드입니다. 등급 기준에 의하면, 고위험 자산에 공격적으로 투자하여 장기에도 위험이 보상되지 않을 가능성이 상당히 높은 경우 라고 되어 있습니다.
유리스몰뷰티 펀드는 중소형주에 주로 투자를 하게 되므로, 이러한 중소형주가 주로 포진한 시장에 투자를 하게 됨에 따라 매겨진 등급이라고 생각됩니다.
특히 소형주의 경우에는 주식의 가격이 낮기 때문에 변동성의 위험이 다소 존재하는 것은 사실이기 때문입니다.
따라서, 소형주에 대한 투자 인식을 가지고 계신 펀드 투자자분들이 고려해 볼 수 있는 펀드라고 생각해 볼 수 있습니다.
어떤 분은 걱정을 합니다.
"소형주는 너무 위험하지 않냐!" 고 말입니다.
하지만, 위험을 고려한 변동성과 상승에 대한 기대치는 중소형주가 대형주보다는 높다고 볼 수 있는 측면 또한 생각해볼 수 있습니다.
싼 값의 주식이 위험한 것은 정보력이 부족한 일반 주식 투자자들에게 더욱더 현실적으로 다가올 것입니다. 하지만, 이를 펀드 매니저들이 다룬다면 이야기는 다소 틀려질 가능성이 높습니다.
이러한 중소형주에 전문적으로 투자하여서 수익을 거두겠다고 하는 유리스몰뷰티 펀드 시리즈는 우리들에게 상당한 시사점을 던져주기도 합니다.
2004년 8월 16일 최초로 설정된 펀드 시리즈로써,
2007년 5월 10일 "종류형"으로 변경을 한 펀드입니다.
유리스몰뷰티의 정확한 명칭은 "유리스몰뷰티주식증권투자신탁" 입니다.
이 유리 스몰 뷰티 펀드 시리즈는,
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class A"
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class C"
이렇게 이루어져 있습니다.
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class A" 펀드의
총 수수료는 1.577% (판매회사 0.75%, 위탁회사 0.762%, 수탁회사 0.03%, 일반사무수탁회사 0.015%, 기타비용 0.020%) 입니다.
이 펀드는 선취판매수수료로 납입금액의 1 퍼센트를 내야 합니다.
그리고, 환매 기간별 환매 수수료를 살펴보게 되면,
90일 미만에 환매를 요청한 경우 이익금의 30%를 환매 수수료로 내야 합니다.
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class C" 펀드의
총 수수료는 1.967% (판매회사 1.14%, 위탁회사 0.762%, 수탁회사 0.03%, 일반사무수탁회사 0.015%, 기타비용 0.020%) 입니다.
이 펀드는 선취판매수수료가 없는 대신에 총 수수료면에서 "유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class A" 펀드에 다소 높습니다.
그리고 환매 기간별 환매 수수료를 살펴보게 되면,
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class A" 펀드와 동일하게,
90일 미만에 환매를 요청한 경우 이익금의 30%를 환매 수수료로 내야 합니다.
"유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class A", "유리스몰뷰티주식증권투자신탁Class C" 두 펀드 모두 오후 3시 이전에 환매를 요청한 경우에는 환매를 요청한 날을 포함하여서 제 2영업일의 기준가를 바탕으로 제 4영업일에 환매 대금을 지급합니다.
만약 오후 3시 이후에 환매를 요청한 경우에는 제 3영업일의 기준가를 바탕으로 제 4영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
이 유리스몰뷰티 펀드 시리즈는 펀드 등급상으로 1등급 "극히 높은 위험" 등급의 펀드입니다. 등급 기준에 의하면, 고위험 자산에 공격적으로 투자하여 장기에도 위험이 보상되지 않을 가능성이 상당히 높은 경우 라고 되어 있습니다.
유리스몰뷰티 펀드는 중소형주에 주로 투자를 하게 되므로, 이러한 중소형주가 주로 포진한 시장에 투자를 하게 됨에 따라 매겨진 등급이라고 생각됩니다.
특히 소형주의 경우에는 주식의 가격이 낮기 때문에 변동성의 위험이 다소 존재하는 것은 사실이기 때문입니다.
따라서, 소형주에 대한 투자 인식을 가지고 계신 펀드 투자자분들이 고려해 볼 수 있는 펀드라고 생각해 볼 수 있습니다.
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