KTB 자산운용사에서 만든 마켓스타 시리즈 펀드는 투자 신탁재산의 60% 이상을 국내 주식시장에 투자를 하는 펀드 입니다.
주요 투자 전략으로는 핵심 블루칩 주 및 미래 성장주 중심의 가치 투자 전략을 구사하고 있다고 합니다.
뿐만 아니라 시장의 변동성을 이용하여 적극적인 시세차익 전략을 주요 투자전략으로 소개하고 있습니다.
KTB 마켓스타 시리즈 펀드는 총 5개의 시리즈 A,B,C 펀드와 2호 A, C로 이루어져 있으며,
이 펀드의 정확한 명칭은 1호의 경우 "KTB마켓스타주식투자신탁",
2호의 경우 "KTB 마켓스타주식투자신탁제 2 호" 입니다.
우리가 흔히 접하는 명칭은 "KTB 마켓스타 A 또는 B, C" 이런식으로 접하게 됩니다.
KTB 마켓스타 1호 A, B 펀드의 경우에는 선취 판매 수수료가 없는 대신에 환매 수수료로 90일 미만에 환매를 요청하였을 경우에는 이익금의 70 퍼센트를 수수료로 받고 있습니다.
그러나 2005년 3월 3일을 설정일로 둔 KTB 마켓스타 1호 C 펀드의 경우에는 납입 금액의 1 퍼센트를 선취 판매수수료가 있으며, 환매수수료 또한 존재하고 있습니다. 환매 수수료는 KTB 마켓스타 A, B 펀드와 동일하게 90일 미만에 환매를 요청한 경우 이익금의 70 퍼센트를 환매 수수료로 받고 있습니다.
총 보수면에서 각각의 KTB 마켓스타 1호 A, B, C 펀드를 살펴보게 되면,
KTB 마켓스타 A 펀드의 경우,
총보수 및 비용비율은 연 2.35% (자산운용회사보수 연 0.673%, 판매회사보수 연 1.580%, 수탁회사보수 연 0.030%, 일반사무관리회사보수 연 0.017%, 기타비용-실비 연 0.05%)
KTB 마켓스타 B 펀드의 경우,
총보수 및 비용비율은 연 0.77% (총보수 자산운용회사보수 연 0.673%, 판매회사보수 없음, 수탁회사보수 연 0.030%, 일반사무관리회사보수 연 0.017%, 기타비용-실비 연 0.05%)
KTB 마켓스타 C 펀드의 경우,
총보수 및 비용비율은 연 1.35% (자산운용회사보수 연 0.673%, 판매회사보수 연 0.580%, 수탁회사보수 연 0.030%, 일반사무관리회사보수 연 0.017%, 기타비용-실비 연 0.05%)
입니다.
2007년 8월 10일을 설정일로 둔 KTB 마켓스타 2호 A, C 펀드를 살펴보게 되면,
"KTB 마켓스타 2호 A" 펀드의 경우, 선취 수수료로 1 퍼센트가 존재하는 선취 수수료형 펀드로써,
총보수 및 비용비율은 연 1.35% (운용회사보수 0.673%, 판매회사보수 연 0.580%, 기타보수 연 0.047%, 기타비용-실비 연 0.05%) 입니다.
"KTB 마켓스타 2호 C" 펀드의 경우, 선취 수수료가 없는 대신에 판매회사보수가 "KTB 마켓스타 2호 A" 펀드보다 1 퍼센트 더 비싼 펀드로써,
총보수 및 비용비율은 연 2.35% (운용회사보수 연 0.673%, 판매회사보수 연 1.580%, 기타보수 연 0.047%, 기타비용-실비(연 0.05%) 입니다.
"KTB 마켓스타 1호" 시리즈, "KTB 마켓스타 2호" 시리즈로 이루어진 KTB 마켓스타 펀드 시리즈는 환매시 기준가 적용 일을 살펴보게 되면,
오후 3시 이전에 환매 신청을 한 경우 제 2영업일 기준가격으로 제 4영업일에 환매 대금을 지급하며,
오후 3시 이후에 환매 신청을 한 경우 제 3영영일 기준가격으로 제 4영업일에 환매 대금을 지급하고 있습니다.
각각의 펀드의 설정일 이후 수익률을 보게 되면
2007년 11월 08일 종가가준으로,
2005년 3월 3일 설정일을 둔, KTB 마켓스타 1호 펀드의
종류 A의 경우에는 187.92 퍼센트, 종류 B의 경우 73.81 퍼센트, 종류 C의 경우 43.63 퍼센트를 기록하고 있습니다.
그리고, 2007년 08월 10일 설정일을 둔, KTB 마켓스타 2호 종류 A 펀드의 경우, 10.58 퍼센트를 기록하고 있고,
2007년 08월 6일 설정일을 둔, KTB 마켓스타 2호 종류 C 펀드의 경우, 14.12 퍼센트를 기록하고 있습니다.