본 글은 피보나치 되돌림이란 무엇인지 그 개념과 활용 방법을 설명하며, 특히, 피보나치 되돌림 뜻과 비율의 의미 및 비율을 활용한 주가 분석 방법을 설명합니다.
투자를 하는 과정은 단순히 매매를 하는 과정을 넘어서, 다양한 자료들을 수집하고 계산하며 만들어 활용하는 수반하고 있습니다.
이러한 투자 과정에서 다양한 데이터 분석 기법을 활용해 자신만의 최종적인 매매 가격대를 포함한 다양한 투자 전략을 만들어 활용하고 있습니다.
이번 글에는 거래 데이터의 기술적 분석에 많이 활용되는 피보나치 되돌림과 관련된 내용을 설명합니다.
피보나치 되돌림 뜻과 개념
피보나치 되돌림이란 투자 자산 가격 데이터를 계산하고 분석하는 기술적 데이터 분석 방법 중 하나로서, 피보나치 수열과 그 비율을 기반으로 주식, 선물, 옵션 등 다양한 투자 자산 가격의 지지 가격대와 저항 가격대 분석 및 추세와 흐름 변화를 분석하는데 활용됩니다.
피보나치 되돌림은 영어로 Fibonacci Retracement 입니다.
특히, 주식 거래를 함에 있어, 피보나치 되돌림은 지지 가격대와 저항 가격대를 계산하는데 피보나치 비율을 기반으로 계산하는데 활용되고 있습니다.
피보나치 비율은 인접한 수를 더해 생성된 피보나치 수열에서의 숫자들를 기초로 각 숫자 간의 비율 계산을 통해 만들어집니다.
대표적으로 피보나치 되돌림 분석에 활용되는 피보나치 비율 수치는 다음과 같습니다.
| 대표적인 피보나치 비율 | ||||
| 0.236 | 0.382 | 0.5 | 0.618 | 0.764 |
| 23.6% | 38.2% | 0.5% | 61.8% | 76.4% |
앞서 제시된 비율 숫자 중에서도 0.618은 피보나치 수열을 기반으로 한 계산에서 0.618 수치로 수렴함에 따라 ‘피보나치 황금비율’로도 불리며 투자 분야를 비롯해 예술과 건축 등 다양한 분야에 적용되어 활용되고 있습니다.
주가 데이터의 고점과 저점을 기준으로 피보나치 비율 수치에 해당하는 가격을 기반으로 주식의 지지 가격대와 저항 가격대를 계산하고 분석하는데 활용합니다.
예를 들어, 피보나치 비율을 기초로 한 피보나치 되돌림 구간을 계산해 주가의 조정 성격의 하락과 반등 성격의 상승을 비롯해 추가적인 하락과 상승 가격대를 계산합니다.
주가 흐름을 파동의 관점에서 분석하는 ‘주식 파동 분석’ 분야에서는 피보나치 되돌림을 바탕으로 조정 구간과 반등 구간 및 파동의 정도 등을 분석하는데 피보나치 되돌림 기법을 활용합니다.
피보나치 되돌림 비율 기반 주가 분석 방법
피보나치 되돌림 비율은 주가 흐름이 단기적 혹은 중장기적 추세를 전환하거나 혹은 추세를 진행하는데 있어 중요한 기준이 되는 수치 입니다.
이러한 비율 수치는 ‘피보나치 조정대’, ‘피보나치 아크’, ‘피보나치 팬라인’이라는 다양한 피보나치 분석 방법 및 기법을 기반으로 한 분석에 적용되어 활용되고 있습니다.
피보나치 되돌림 분석 방법으로서 '피보나치 조정대 분석 방법'은 기준 시작 가격과 기준 종료 가격을 결정하는 것에서부터 시작합니다.
기준 시작 가격과 기준 종료 가격은 특정 가격 구간에서 각각의 기준 가격을 저가 또는 고가로 설정한 다음 피보나치 비율에 맞춰 계산하여 각 비율 수치에 맞는 반등 가격을 산출합니다.
예를 들어, 반등 구간을 계산하는 방법으로서 피보나치 되돌림 분석 방법을 적용할 경우, 시작 가격과 종료 가격을 결정하는 방식 중 하나로서, 시작 가격은 가격 구간의 고가 혹은 가장 높은 종가로 설정하고, 종료 가격은 가격 구간의 저가 혹은 가장 낮은 종가로 설정하는 방법이 있습니다.
이렇게 시작 가격과 종료 가격을 결정하게 되면, 주가가 반등 흐름을 전개함에 있어 어느 가격대에서 지지 흐름을 기반으로 한 반등 흐름이 전개되는지 혹은 저항을 인한 반락 흐름이 전개되는지 가격 흐름을 분석하거나 예측하는데 활용할 수 있습니다.
물론, 피보나치 되돌림 방법을 적용해 주가 흐름을 분석함에 있어, 시작 가격과 종료 가격을 적용하는 방법으로 시가, 종가, 고가, 저가로 선택하는 방식 외에도 해당 주가 데이터에 인접한 라운드 피겨 가격으로 설정해서 분석하는 방법 역시 주가 데이터를 분석 함에 있어 적용할 수 있는 유용한 방법 중 하나 입니다.
피보나치 되돌림 주가 분석 시 고려사항
피보나치 비율을 기반으로 한 되돌림 분석은 주가 흐름을 분석함에 있어 가격 기준을 결정하고 흐름과 주가 추세 변화를 예측하고 분석하는데 유용하게 활용될 수 있습니다.
반면에, 이러한 예측과 분석 결과를 도출함에 있어 기본적으로 통용되는 방법과 방식을 적용해 활용하는 것은 중요하지만, 획일화 된 방법과 방식만을 고집하는 것은 추세적 흐름과 그 변화를 예측하고 예상하는데 도움이 되지 않을 수 있다는 점을 명심해야 합니다.
분석 방법이라는 것은 물론 기준과 과정이 매우 중요하지만, 그것을 응용하고 확장할 수 있는 유연성 역시 더욱 큰 시야에서의 분석 결과를 양산하는데 도움이 되리라 생각됩니다.
더욱이 피보나치 되돌림의 경우, 수치적으로 존재하는 피보나치 비율을 기반으로 하고 있기 때문에 해당 수치적 결과에 지나치게 제한된 결과만을 생각하는 것 보다는 오히려 비율에 상응하는 피보나치 되돌림 가격에 인접한 가격대를 포함해 다양한 응용과 확장된 사고력이 투자 데이터를 분석함에 있어 중요하리라 생각됩니다.
뿐만 아니라, 기술적 분석 차원을 넘어선 해석과 적용은 주가 데이터 등 가격 데이트를 분석해 투자에 활용하는데 있어, 가격 데이터의 추세적 흐름을 분석하고 예측하는 과정에 있어 한정된 성장을 초래할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
