위에서 제시된 60%는 주식시장의 상황에 따라 약관상의 편입비율인 60%에서 100% 범위로의 투자 비율을 조절한다고 합니다.
또한, 필요한 경우에는 파생 상품에도 투자를 한다고 명시하였습니다.
푸르덴셜 나폴레옹 정통액티브 주식펀드의 정식 명칭은 "푸르덴셜나폴레옹정통액티브주식투자신탁 1 호" 입니다.
본 펀드의 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보겠습니다.
판매 기존의 경우, 제한이 없이 누구나 매매를 할 수 있으며,
선취 판매 수수료또한 없습니다.
하지만, 90일 미만의 투자 기간에 환매시 이익금의 70%를 환매수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 3.565% (자산운용회사·판매회사 보수 2.94%, 수탁회사 보수 0.05%, 일반사무관리회사 보수 0.01%, 기타비용 0.565%) 입니다.
펀드 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 3시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 3시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 3시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 3시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 3영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
1999년 3월 6일 설정된 "푸르덴셜나폴레옹정통액티브주식투자신탁 1 호" 펀드는 2008년 1월 18일 기준,
최근 12개월 수익률은 32.82%,
최근 6개월 수익률은 -7.48%,
최근 3개월 수익률은 -14.01%,
최근 1개월 수익률은 -4.81%를 기록하고 있습니다.
본 펀드 분석 자료 작성일(2008년 1월 19일)의 최근일(2008년 1월 18일)의 한국 주식시장(KOSPI) 지수는 1,734.72 입니다.