슈로더투자신탁운용에서 만든 슈로더 라틴아메리카 주식 종류형 펀드는 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 칠레, 페루, 콜럼비아 등과 같은 라틴아메리카 지역의 주식시장에서 발행하는 주식 등에 자산의 대부분을 운용하는 모투자신탁에 투자하는 모-자형 펀드입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형 펀드에서 투자하는 이 라틴아메리카 지역은 세계 최대의 원자재 공급지역으로써 정치, 경제적인 구조조정에 성공함에 따라 안정적인 성장 기반을 확보하여 꾸준한 경제성장이 예상되며 이러한 라틴아메리카 지역의 국가들의 주식에 분산 투자를 합니다.
그리고 자산운용사에서 투자 주식의 통화를 구분하여 자산운용사의 재량으로 환헷지를 하고 있다고 합니다.
뿐만아니라, 라틴아메리카 지역의 주식시장에 상장된 기업을 분석하여 종목을 발굴한 뒤 투자를 하는 바텀-업(Bottom-Up)방식의 투자 전략을 구사하고 있다고 합니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형 펀드의 정식명칭은 "슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁" 입니다.
본 펀드는 총 4개의 종류(클래스)로 이루어져 있으며, 각각의 명칭은 다음과 같습니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(A)
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(C)
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(I)
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(F)
각각의 종류(클래스) 별로 펀드 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보게 되면,
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(A)의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
종류 A는 선취판매수수료로 펀드 매입시 납입 금액의 1.2%를 받고 있습니다.
환매 수수료는 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.23%~2.63% (운용회사보수 0.85%, 판매회사보수 1.10%, 기타보수 0.06%, 기타비용-실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(C)의 경우,
종류 A와 더불어 펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료가 없으며 대신 총 보수 및 연간 비용 부분이 종류 A에 비해서 다소 높습니다.
환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.83%~3.23% (운용회사보수 0.85%, 판매회사보수 1.70%, 기타보수 0.06%, 기타비용-실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(I)의 경우,
50억 이상~100억 미만의 개인이나 50억 이상~ 500억 미만의 금액을 투자하는 법인의 경우에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 1.43%~1.83% (운용회사보수 0.85%, 판매회사보수 0.30%, 기타보수 0.06%, 기타비용-실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(F)의 경우,
간접투자가 등에 한하여 판매를 하는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 1.18%~1.53% (운용회사보수 0.85%, 판매회사보수 0.05%, 기타보수 0.06%, 기타비용-실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 5시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 5시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 5시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 4영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 9영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 5시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 5영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 10영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 6월 25일 설정된 슈로더 라틴아메리카 주식 종류형 펀드 시리즈 중 우리가 흔히 볼 수 있는 종류 A와 종류 C에 대한 수익률을 각각 살펴보게 되면, 2007년 11월 27일 기준,
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(A)의 경우,
설정일 이후 0.14%,
최근 3개월간 수익률은 5.68% 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(C)의 경우,
설정일 이후 -0.10%,
최근 3개월간 수익률은 5.55% 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형 펀드에서 투자하는 이 라틴아메리카 지역은 세계 최대의 원자재 공급지역으로써 정치, 경제적인 구조조정에 성공함에 따라 안정적인 성장 기반을 확보하여 꾸준한 경제성장이 예상되며 이러한 라틴아메리카 지역의 국가들의 주식에 분산 투자를 합니다.
그리고 자산운용사에서 투자 주식의 통화를 구분하여 자산운용사의 재량으로 환헷지를 하고 있다고 합니다.
뿐만아니라, 라틴아메리카 지역의 주식시장에 상장된 기업을 분석하여 종목을 발굴한 뒤 투자를 하는 바텀-업(Bottom-Up)방식의 투자 전략을 구사하고 있다고 합니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형 펀드의 정식명칭은 "슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁" 입니다.
본 펀드는 총 4개의 종류(클래스)로 이루어져 있으며, 각각의 명칭은 다음과 같습니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(A)
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(C)
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(I)
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(F)
각각의 종류(클래스) 별로 펀드 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보게 되면,
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(A)의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
종류 A는 선취판매수수료로 펀드 매입시 납입 금액의 1.2%를 받고 있습니다.
환매 수수료는 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.23%~2.63% (운용회사보수 0.85%, 판매회사보수 1.10%, 기타보수 0.06%, 기타비용-실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(C)의 경우,
종류 A와 더불어 펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료가 없으며 대신 총 보수 및 연간 비용 부분이 종류 A에 비해서 다소 높습니다.
환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.83%~3.23% (운용회사보수 0.85%, 판매회사보수 1.70%, 기타보수 0.06%, 기타비용-실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(I)의 경우,
50억 이상~100억 미만의 개인이나 50억 이상~ 500억 미만의 금액을 투자하는 법인의 경우에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 1.43%~1.83% (운용회사보수 0.85%, 판매회사보수 0.30%, 기타보수 0.06%, 기타비용-실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(F)의 경우,
간접투자가 등에 한하여 판매를 하는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 1.18%~1.53% (운용회사보수 0.85%, 판매회사보수 0.05%, 기타보수 0.06%, 기타비용-실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 5시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 5시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 5시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 4영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 9영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 5시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 5영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 10영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 6월 25일 설정된 슈로더 라틴아메리카 주식 종류형 펀드 시리즈 중 우리가 흔히 볼 수 있는 종류 A와 종류 C에 대한 수익률을 각각 살펴보게 되면, 2007년 11월 27일 기준,
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(A)의 경우,
설정일 이후 0.14%,
최근 3개월간 수익률은 5.68% 입니다.
슈로더 라틴아메리카 주식 종류형투자신탁-자(C)의 경우,
설정일 이후 -0.10%,
최근 3개월간 수익률은 5.55% 입니다.
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