CJ자산운용에서 만든 CJ 아시아 인프라 주식형 펀드는 호주 지역을 포함한 전 아시아 지역의 사회기반시설과 밀접하게 관련된 원자재, 설비, 운송, 에너지 분야 등과 같은 인프라 관련 기업의 주식에 집중적으로 투자를 모 펀드(CJ Asia Infra 주식형 모투자신탁)에 투자를 하는 모-자 형 펀드입니다.
이러한 해외 투자를 하는 CJ 아시아 인프라 주식형 펀드의 해외위탁 자산운용사는 인베스코 홍콩 리미티드(INVESCO Hong Kong Limited) 입니다.
본 펀드는 해외 투자를 할때 발생하는 환율변동 위험에 대해 달러화에 대해서만 헤지(헷지)를 수행하며 미국 달러화를 제외한 다른 개별 통화에 대해서는 헤지 전략을 수행하지 않는다고 합니다.
이 CJ 아시아 인프라 주식형 펀드의 정식 명칭은 "CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호" 입니다.
CJ 아시아 인프라 주식형 펀드는 총 6개의 종류(클래스)로 구성되어 있으며 세부적인 명칭은,
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 A(CLASS A)
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C1(CLASS C1)
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C2(CLASS C2)
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C3(CLASS C3)
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C4(CLASS C4)
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C5(CLASS C5)
입니다.
각각의 종류(클래스)별 펀드 판매 기준 및 각종 수수료와 연간 총 보수 및 비용을 살펴보게 되면,
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 A(CLASS A)의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자분들이 쉽게 만날 수 있는 유형의 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료의 경우 납입 금액의 1%를 요구하는 선취수수료형 펀드입니다.
총 보수 및 비용은 연 2.1% (운용회사 0.9%, 판매회사 1.0%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C1(CLASS C1)의 경우,
종류 A(CLASS A)와 동일하게 펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자분들이 쉽게 만날 수 있는 유형의 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없는 대신에 연간 판매회사 보수 비용이 1% 비싼 종류(클래스) 입니다.
총 보수 및 비용은 연 3.1% (운용회사 0.9%, 판매회사 2.0%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C2(CLASS C2)의 경우,
50억 이상 납입에 한해서 펀드 판매 기준이 있습니다.
총 보수 및 비용은 연 2.1% (운용회사 0.9%, 판매회사 1.0%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C3(CLASS C3)의 경우,
랩 어카운트(Wrap Account) 및 특정금전신탁에 한해서 판매하는 종류입니다.
총 보수 및 비용은 연 1.1% (운용회사 0.9%, 판매회사 0%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C4(CLASS C4)의 경우,
간접투자기구 및 투자일임외 라는 펀드 판매 기준이 있습니다.
총 보수 및 비용은 연 1.13% (운용회사 0.9%, 판매회사 0.03%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C5(CLASS C5)의 경우,
200억 이상 납입 법인에 한해서 판매하는 종류(클래스) 입니다.
총 보수 및 비용은 연 1.15% (운용회사 0.9%, 판매회사 0.05%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
모든 종류(클래스)에는 환매수수료 요구 기준이 있습니다.
환매수수료의 경우 30일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%,
30일에서 90일미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 30%를 환매수수료로 요구합니다.
CJ 아시아 인프라 주식형 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 3시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 3시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 3시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 4영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 8영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 3시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 5영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 8영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 2월 26일 설정된 CJ 아시아 인프라 주식형 펀드는 2007년 11월 23일 기준,
종류 A(클래스 A)의 경우, 설정일 이후 43.17%의 수익률을 기록하고 있습니다.
최근 1개월 수익률은 -6.28%,
최근 3개월 수익률은 20.04%,
최근 6개월 수익률은 24.82% 입니다.
종류 C(클래스 C)의 경우, 설정일 이후 42.12%의 수익률을 기록하고 있습니다.
최근 1개월 수익률은 -6.38%,
최근 3개월 수익률은 19.37%,
최근 6개월 수익률은 24.19% 입니다.
이러한 해외 투자를 하는 CJ 아시아 인프라 주식형 펀드의 해외위탁 자산운용사는 인베스코 홍콩 리미티드(INVESCO Hong Kong Limited) 입니다.
본 펀드는 해외 투자를 할때 발생하는 환율변동 위험에 대해 달러화에 대해서만 헤지(헷지)를 수행하며 미국 달러화를 제외한 다른 개별 통화에 대해서는 헤지 전략을 수행하지 않는다고 합니다.
이 CJ 아시아 인프라 주식형 펀드의 정식 명칭은 "CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호" 입니다.
CJ 아시아 인프라 주식형 펀드는 총 6개의 종류(클래스)로 구성되어 있으며 세부적인 명칭은,
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 A(CLASS A)
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C1(CLASS C1)
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C2(CLASS C2)
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C3(CLASS C3)
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C4(CLASS C4)
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C5(CLASS C5)
입니다.
각각의 종류(클래스)별 펀드 판매 기준 및 각종 수수료와 연간 총 보수 및 비용을 살펴보게 되면,
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 A(CLASS A)의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자분들이 쉽게 만날 수 있는 유형의 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료의 경우 납입 금액의 1%를 요구하는 선취수수료형 펀드입니다.
총 보수 및 비용은 연 2.1% (운용회사 0.9%, 판매회사 1.0%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C1(CLASS C1)의 경우,
종류 A(CLASS A)와 동일하게 펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자분들이 쉽게 만날 수 있는 유형의 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없는 대신에 연간 판매회사 보수 비용이 1% 비싼 종류(클래스) 입니다.
총 보수 및 비용은 연 3.1% (운용회사 0.9%, 판매회사 2.0%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C2(CLASS C2)의 경우,
50억 이상 납입에 한해서 펀드 판매 기준이 있습니다.
총 보수 및 비용은 연 2.1% (운용회사 0.9%, 판매회사 1.0%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C3(CLASS C3)의 경우,
랩 어카운트(Wrap Account) 및 특정금전신탁에 한해서 판매하는 종류입니다.
총 보수 및 비용은 연 1.1% (운용회사 0.9%, 판매회사 0%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C4(CLASS C4)의 경우,
간접투자기구 및 투자일임외 라는 펀드 판매 기준이 있습니다.
총 보수 및 비용은 연 1.13% (운용회사 0.9%, 판매회사 0.03%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
CJ Asia Infra 주식형 자투자신탁1호 종류 C5(CLASS C5)의 경우,
200억 이상 납입 법인에 한해서 판매하는 종류(클래스) 입니다.
총 보수 및 비용은 연 1.15% (운용회사 0.9%, 판매회사 0.05%, 수탁회사 0.06%, 사무관리 0.025%, 기타비용 0.115%) 입니다.
모든 종류(클래스)에는 환매수수료 요구 기준이 있습니다.
환매수수료의 경우 30일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%,
30일에서 90일미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 30%를 환매수수료로 요구합니다.
CJ 아시아 인프라 주식형 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 3시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 3시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 3시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 4영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 8영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 3시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 5영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 8영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 2월 26일 설정된 CJ 아시아 인프라 주식형 펀드는 2007년 11월 23일 기준,
종류 A(클래스 A)의 경우, 설정일 이후 43.17%의 수익률을 기록하고 있습니다.
최근 1개월 수익률은 -6.28%,
최근 3개월 수익률은 20.04%,
최근 6개월 수익률은 24.82% 입니다.
종류 C(클래스 C)의 경우, 설정일 이후 42.12%의 수익률을 기록하고 있습니다.
최근 1개월 수익률은 -6.38%,
최근 3개월 수익률은 19.37%,
최근 6개월 수익률은 24.19% 입니다.
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