슈로더 차이나 그로스 주식형 펀드의 정확한 명칭은 "슈로더 차이나 그로스 주식 종류형투자신탁-자(A)" 입니다.
이 슈로더 차이나 그로스 주식형 펀드는 종류형 펀드로써 종류 A, 종류 C, 종류 I, 종류 F로 구분이 되며, 이중 일반적인 펀드 투자자들이 접하실 수 있는 종류는 종류 A와 종류 C 펀드입니다.
각 종류별로 세부적인 각종 수수료 및 비용 비율을 살펴 보겠습니다.
슈로더 차이나 그로스 주식형 종류 A의 경우,
펀드 판매 기준에는 제한이 없으므로, 일반 펀드 투자자들이 가깝게 만나 보실 수 있는 종류입니다.
본 종류는 선취 판매 수수료로 납입 금액의 1.2%를 받고 있는 선취 수수료형 펀드입니다.
대신에 환매 수수료가 존재하지 않아 환매 수수료 기간에 상관없이 환매를 요청할 수 있게 됩니다.
총 보수 및 비용 비율은 연간 2.22%~2.62% (운용회사 0.85%, 판매회사 1.10%, 수탁회사 0.05%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
슈로더 차이나 그로스 주식형 종류 C의 경우,
이 종류 역시 펀드 판매 기준에는 제한이 없으므로, 일반 펀드 투자자들이 가깝게 만나 보실 수 있는 종류입니다. 뿐만 아니라 선취 판매 수수료가 없습니다.
하지만, 선취 수수료가 없는 대신에 90일 미만에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매수수료로 요구를 합니다.
총 보수 및 비용 비율은 연간 2.82%~3.22% (운용회사 0.85%, 판매회사 1.70%, 수탁회사 0.05%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
따라서 전체적인 총 보수 및 비용 비율은 종류 A에 비해서는 다소 비싼 편이기도 합니다.
슈로더 차이나 그로스 주식형 종류 I의 경우,
펀드 판매 기준은 50억 이상~ 100억 미만의 개인, 50억 이상~500억 미만의 법인으로 한정하며,
선취 판매 수수료가 없습니다.
반면에 90일 미만에 환매시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구합니다.
총 보수 및 비용 비율은 연간 1.42%~1.82% (운용회사 0.85%, 판매회사 0.30%, 수탁회사 0.05%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 실비(0.2%~0.6%)) 입니다.
슈로더 차이나 그로스 주식형 종류 F의 경우,
기관투자가등의 자산운용주체등을 대상으로 판매하는 종류 입니다.
이 종류 역시 선취 판매 수수료는 없지만, 90일 미만에 환매시 이익금의 70%를 환매수수료로 요구합니다.
총 보수 및 비용 비율은 연간 1.42%~1.82% (운용회사 0.85%, 판매회사 0.05%, 수탁회사 0.05%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 실비(1.17%~1.57%)) 입니다.
슈로더 차이나 그로스 주식형 펀드 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 5시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 5시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 5시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 4영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 9영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 5시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 5영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 10영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 1월 31일 설정된 슈로더 차이나 그로스 주식형 펀드는 2007년 11월 17일 기준 최근 6개월 수익률은 88.62% 입니다.