대한투자신탁운용과 세계적인 금융그룹 UBS가 탄생시킨 하나UBS자산운용이 운용하는 하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드는 기존의 구 대한투자신탁운용시절 부터 존재하였던 펀드입니다.
이 펀드는 신탁재산의 60% 이상을 배당성향이 높은 종목을 분석, 발굴하여서 투자함으로써 배당수익과 함께 해당 주식의 주가 상승으로 인한 수익을 추구하는 펀드 입니다.
하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드의 주요 투자 전략은,
배당 수익률이 높은 고배당주에 집중적으로 투자로 인해서 안정적인 배당수익을 목표로 펀드 재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 한편, 나머지 펀드 재산으로 채권 및 유동성 자산에 투자함으로써 안정적인 이자 수익 또한 추구하는 것입니다.
하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드는 종류 A와 종류 C로 총 2가지 종류로 나누어지며,
이 2가지 종류로 나누는 기준은 선취판매 수수료의 여부 입니다.
종류 A 펀드의 경우,
선취 판매 수수료가 있는 선취 수수료형 펀드로써, 납입 금액의 1%를 선취 수수료로 요구하고 있습니다.
그리고, 90일 미만의 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
대신에 종류 C에 비해서는 총 보수 및 비용 비율이 낮은 연간 2.36% (운용회사 0.5946%, 판매회사 0.5874%, 기타보수 0.058%, 기타비용 1.12%) 입니다.
종류 C 펀드의 경우,
선취 판매 수수료가 없는 없으며, 90일 미만의 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다. 선취 판매 수수료가 없는 대신에 총 보수 및 비용 비율이 연간 3.16% (운용회사 0.5946%, 판매회사 1.3874%, 기타보수 0.058%, 기타비용 1.12%) 으로 종류 A 펀드에 비해서는 비쌉니다.
하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드 매입시 적용되는 시간별 기준가를 살펴보면,
오후 3시 이전에 매입 신청을 할 경우 매입을 신청한 날을 포함한 제 2영업일의 기준가를 적용하여 매입이 이루어지고, 오후 3시 이후에 매입 신청을 할 경우 매입 신청한 날을 포함해서 제 3영업일의 기준가를 적용하여 매입이 이루어집니다.
환매 시간에 따른 기준가 적용 및 환매 대금 지급일을 살펴 보면,
오후 3시 이전에 환매 신청을 한 경우 환매 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 기준으로 제 4영업일에 환매 대금을 지급하며, 오후 3시 이후에 환매 신청한 경우 환매 신청일을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 바탕으로 제 4영업일에 환매 대금이 지급됩니다.
하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드는 2003년 5월 23일 설정된 펀드로써, 2007년 11월 14일 기준,
1개월 수익률은 -2.41%, 3개월 수익률은 11.69%, 6개월 수익률은 32.57,
1년 수익률은 61.32%, 3년 수익률은 169.44%를 나타내고 있습니다.
대한투자신탁운용과 세계적인 금융그룹 UBS이 힘을 합쳐 탄생한 하나UBS는 하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드의 역사를 바탕으로 서로의 힘을 합쳐서 생긴 능력을 바탕으로 시너지를 발휘하여서 고객들에게 더욱더 높은 신뢰와 수익률로 보답할 수 있는 회사로 성장하기를 바라는 마음을 덧붙이고 싶습니다.
이 펀드는 신탁재산의 60% 이상을 배당성향이 높은 종목을 분석, 발굴하여서 투자함으로써 배당수익과 함께 해당 주식의 주가 상승으로 인한 수익을 추구하는 펀드 입니다.
하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드의 주요 투자 전략은,
배당 수익률이 높은 고배당주에 집중적으로 투자로 인해서 안정적인 배당수익을 목표로 펀드 재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 한편, 나머지 펀드 재산으로 채권 및 유동성 자산에 투자함으로써 안정적인 이자 수익 또한 추구하는 것입니다.
하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드는 종류 A와 종류 C로 총 2가지 종류로 나누어지며,
이 2가지 종류로 나누는 기준은 선취판매 수수료의 여부 입니다.
종류 A 펀드의 경우,
선취 판매 수수료가 있는 선취 수수료형 펀드로써, 납입 금액의 1%를 선취 수수료로 요구하고 있습니다.
그리고, 90일 미만의 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
대신에 종류 C에 비해서는 총 보수 및 비용 비율이 낮은 연간 2.36% (운용회사 0.5946%, 판매회사 0.5874%, 기타보수 0.058%, 기타비용 1.12%) 입니다.
종류 C 펀드의 경우,
선취 판매 수수료가 없는 없으며, 90일 미만의 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다. 선취 판매 수수료가 없는 대신에 총 보수 및 비용 비율이 연간 3.16% (운용회사 0.5946%, 판매회사 1.3874%, 기타보수 0.058%, 기타비용 1.12%) 으로 종류 A 펀드에 비해서는 비쌉니다.
하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드 매입시 적용되는 시간별 기준가를 살펴보면,
오후 3시 이전에 매입 신청을 할 경우 매입을 신청한 날을 포함한 제 2영업일의 기준가를 적용하여 매입이 이루어지고, 오후 3시 이후에 매입 신청을 할 경우 매입 신청한 날을 포함해서 제 3영업일의 기준가를 적용하여 매입이 이루어집니다.
환매 시간에 따른 기준가 적용 및 환매 대금 지급일을 살펴 보면,
오후 3시 이전에 환매 신청을 한 경우 환매 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 기준으로 제 4영업일에 환매 대금을 지급하며, 오후 3시 이후에 환매 신청한 경우 환매 신청일을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 바탕으로 제 4영업일에 환매 대금이 지급됩니다.
하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드는 2003년 5월 23일 설정된 펀드로써, 2007년 11월 14일 기준,
1개월 수익률은 -2.41%, 3개월 수익률은 11.69%, 6개월 수익률은 32.57,
1년 수익률은 61.32%, 3년 수익률은 169.44%를 나타내고 있습니다.
대한투자신탁운용과 세계적인 금융그룹 UBS이 힘을 합쳐 탄생한 하나UBS는 하나UBS 클래스원 배당60주식 펀드의 역사를 바탕으로 서로의 힘을 합쳐서 생긴 능력을 바탕으로 시너지를 발휘하여서 고객들에게 더욱더 높은 신뢰와 수익률로 보답할 수 있는 회사로 성장하기를 바라는 마음을 덧붙이고 싶습니다.
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