우리크레디트스위스자산운용에서 만든 우리CS 프런티어 우량주 주식형 펀드는 글로벌 경쟁력을 가지고 있다고 판단한 업종대표 우량주에 집중적으로 투자 하는 펀드입니다.
특히 시가총액 50위 이내의 우량 대표기업 중 글로벌 경쟁력 보유기업에 투자하고 시가총액비율 투자방식에 의한 특정지수를 추종하는 운용전략 지양하면서 종목 중심의 균등한 비율로 투자하며, 시가총액 50위 밖으로 이탈하는 경우 및 글로벌 경쟁력 보유 기업에서 제외되는 경우에는 보유한 해당 기업의 주식을 매도하는 것을 투자 전략으로 하고 있다고 합니다.
우리CS 프런티어 우량주 주식형 펀드의 정식 명칭은 "프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호" 입니다.
우리CS 프런티어 우량주 주식형 펀드는 총 5개의 종류(클래스)로 구성되어 있으며, 각각의 펀드 명칭은 아래와 같습니다.
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 A1,
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C1,
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-e,
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-W,
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-H
각각의 종류(클래스) 별로 펀드 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보게 되면,
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 A1의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
종류 A1은 선취판매수수료로 펀드 매입시 납입 금액의 1%를 받고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.09% (운용회사보수 0.66%, 판매회사보수 0.77%, 수탁회사보수 0.03%, 기타비용 0.63%) 입니다.
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C1의 경우,
종류 A1와 더불어 펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료가 없으며 대신 총 보수 및 연간 비용 부분이 종류 A에 비해서 다소 높습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.89% (운용회사보수 0.66%, 판매회사보수 1.57%, 수탁회사보수 0.03%, 기타비용 0.63%) 입니다.
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-e의 경우,
판매회사의 인터넷뱅킹을 통하여 가입에 한하여 판매하는 온라인 전용 종류(클래스) 입니다.
선취 판매 수수료는 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.576% (운용회사보수 0.66%, 판매회사보수 1.256%, 수탁회사보수 0.03%, 기타비용 0.63%) 입니다.
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-W의 경우,
판매회사의 일임형 Wrap계좌보유 또는 간접투자기구에서 매입한 경우에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취 판매 수수료는 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 1.32% (운용회사보수 0.66%, 판매회사보수 0.00%, 수탁회사보수 0.03%, 기타비용 0.63%) 입니다.
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-H의 경우,
조세특례제한법 제87조 및 동법 시행령 제81조, 소득세법 및 소득세법 시행령에서 정하는 장기주택마련저축 가입대상자에 한
하여 판매하는 종류(클래스) 입니다. 흔히 장마(장기마련)펀드라고 부르는 종류(클래스) 입니다.
선취 판매 수수료는 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.733% (운용회사보수 0.66%, 판매회사보수 1.413%, 수탁회사보수 0.03%, 기타비용 0.63%) 입니다.
모든 종류의 공통 사항은 환매 수수료의 적용 부분입니다.
90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있다는 점입니다.
우리CS 프런티어 우량주 주식형 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 3시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 3시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 3시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4
영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 3시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 3영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4영업일
에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 12월 2일 기준 수익률을 살펴보게 되면,
2004년 11월 02일 설정된 프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C1의 경우,
설정일 이후 145.57%,
최근 1년 45.58%,
최근 6개월 18.48%,
최근 3개월 6.09% 의 수익률을 기록하고 있습니다.
2006년 10월 09일 설정된 프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-e의 경우,
설정일 이후 52.94%,
최근 1년 46.4%,
최근 6개월 18.99%,
최근 3개월 6.21% 의 수익률을 기록하고 있습니다.
2007년 05월 11일 설정된 프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 A1의 경우,
설정일 이후 23.41%,
최근 6개월 18.73%,
최근 3개월 6.21% 의 수익률을 기록하고 있습니다.
특히 시가총액 50위 이내의 우량 대표기업 중 글로벌 경쟁력 보유기업에 투자하고 시가총액비율 투자방식에 의한 특정지수를 추종하는 운용전략 지양하면서 종목 중심의 균등한 비율로 투자하며, 시가총액 50위 밖으로 이탈하는 경우 및 글로벌 경쟁력 보유 기업에서 제외되는 경우에는 보유한 해당 기업의 주식을 매도하는 것을 투자 전략으로 하고 있다고 합니다.
우리CS 프런티어 우량주 주식형 펀드의 정식 명칭은 "프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호" 입니다.
우리CS 프런티어 우량주 주식형 펀드는 총 5개의 종류(클래스)로 구성되어 있으며, 각각의 펀드 명칭은 아래와 같습니다.
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 A1,
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C1,
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-e,
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-W,
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-H
각각의 종류(클래스) 별로 펀드 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보게 되면,
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 A1의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
종류 A1은 선취판매수수료로 펀드 매입시 납입 금액의 1%를 받고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.09% (운용회사보수 0.66%, 판매회사보수 0.77%, 수탁회사보수 0.03%, 기타비용 0.63%) 입니다.
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C1의 경우,
종류 A1와 더불어 펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료가 없으며 대신 총 보수 및 연간 비용 부분이 종류 A에 비해서 다소 높습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.89% (운용회사보수 0.66%, 판매회사보수 1.57%, 수탁회사보수 0.03%, 기타비용 0.63%) 입니다.
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-e의 경우,
판매회사의 인터넷뱅킹을 통하여 가입에 한하여 판매하는 온라인 전용 종류(클래스) 입니다.
선취 판매 수수료는 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.576% (운용회사보수 0.66%, 판매회사보수 1.256%, 수탁회사보수 0.03%, 기타비용 0.63%) 입니다.
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-W의 경우,
판매회사의 일임형 Wrap계좌보유 또는 간접투자기구에서 매입한 경우에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취 판매 수수료는 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 1.32% (운용회사보수 0.66%, 판매회사보수 0.00%, 수탁회사보수 0.03%, 기타비용 0.63%) 입니다.
프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-H의 경우,
조세특례제한법 제87조 및 동법 시행령 제81조, 소득세법 및 소득세법 시행령에서 정하는 장기주택마련저축 가입대상자에 한
하여 판매하는 종류(클래스) 입니다. 흔히 장마(장기마련)펀드라고 부르는 종류(클래스) 입니다.
선취 판매 수수료는 없습니다.
총 보수 및 비용은 연간 2.733% (운용회사보수 0.66%, 판매회사보수 1.413%, 수탁회사보수 0.03%, 기타비용 0.63%) 입니다.
모든 종류의 공통 사항은 환매 수수료의 적용 부분입니다.
90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있다는 점입니다.
우리CS 프런티어 우량주 주식형 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 3시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 3시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 3시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4
영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 3시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 3영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4영업일
에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 12월 2일 기준 수익률을 살펴보게 되면,
2004년 11월 02일 설정된 프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C1의 경우,
설정일 이후 145.57%,
최근 1년 45.58%,
최근 6개월 18.48%,
최근 3개월 6.09% 의 수익률을 기록하고 있습니다.
2006년 10월 09일 설정된 프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 C-e의 경우,
설정일 이후 52.94%,
최근 1년 46.4%,
최근 6개월 18.99%,
최근 3개월 6.21% 의 수익률을 기록하고 있습니다.
2007년 05월 11일 설정된 프런티어 우량주 주식투자신탁 제1호 종류 A1의 경우,
설정일 이후 23.41%,
최근 6개월 18.73%,
최근 3개월 6.21% 의 수익률을 기록하고 있습니다.
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