CJ자산운용에서 만든 CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 펀드는 우량 자회사를 보유하고 있는 상장지주회사, 지주회사
전환 가능성이 높은 실질적인 지주 회사, 그룹 실적에 절대적인 영향을 미치는 그룹 핵심 계열사 등에 집중 투자하는 펀드입니다.
지주회사라는 것은 일종의 뿌리와 같습니다. 이 지주회사는 계열사들이 벌어들이는 수익을 또다른 수익을 창출할 가능성이 있으면서도 지배 구조 또한 형성할 수 있기 때문에 지주회사는 계열사의 승패여부에 따라서 기업의 운명이 좌우 됩니다.
또한 지주회사는 계열사의 체계적인 성장과 확보로 인해서 다양한 사업에 동시 진출한 효과를 노릴 수 있는 측면도 존재합니다.
세부적인 투자전략을 살펴보겠습니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 펀드는 경기상황에 따른 투자비중의 탄력적 조정을 한다고 합니다.
경기가 좋아지는 시기에는 핵심계열사의 비중을 확대하며, 경기 둔화가 포착이 되면, 지주회사군의 비중을 확대하는 방향을 추진하면서, 기업 인수합병과 같은 이벤트가 발생할 때에는 해당 종목의 투자 비중을 확대한 다고 합니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 펀드는 총 3개의 종류(클래스)로 구성되어 있으며, 각각의 명칭은 다음과 같습니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 A,
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 C1,
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 C2
각각의 종류(클래스) 별로 펀드 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보게 되면,
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 A의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
종류 A는 선취판매수수료로 펀드 매입시 납입 금액의 1%를 받고 있습니다.
환매 수수료의 경우 30일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%, 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 30%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 대략 1.48% (운용회사보수 0.72%, 판매회사보수 1.68%, 수탁회사보수 0.04%, 사무관리회사보수 0.02%, 기타비용 0.02%(수준)) 수준 입니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 C1의 경우,
종류 A와 더불어 펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료가 없으며 대신 총 보수 및 연간 비용 부분이 종류 A에 비해서 다소 높습니다.
환매 수수료의 경우 30일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%, 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 30%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 대략 2.48% (운용회사보수 0.72%, 판매회사보수 1.68%, 수탁회사보수 0.04%, 사무관리회사보수 0.02%, 기타비용 0.02%(수준)) 수준 입니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 C2의 경우,
20억 이상의 금액을 투자하는 경우에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 대략 1.68% (운용회사보수 0.72%, 판매회사보수 0.88%, 수탁회사보수 0.04%, 사무관리회사보수 0.02%, 기타비용 0.02%(수준)) 수준 입니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 3시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 3시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 3시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 3시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 3영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 01월 15일 설정된 CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 펀드 중 종류 A와 C1의 수익률을 살펴보면,
2007년 11월 28일 기준,
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 A의 경우,
설정일 이후 69.64%,
최근 6개월 수익률 22.48%,
최근 3개월 수익률 7.79%,
최근 1개월 수익률 -11.40% 를 기록하고 있습니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 C1의 경우,
설정일 이후 68.29%,
최근 6개월 수익률 21.92%,
최근 3개월 수익률 7.55%,
최근 1개월 수익률 -11.48% 를 기록하고 있습니다.
전환 가능성이 높은 실질적인 지주 회사, 그룹 실적에 절대적인 영향을 미치는 그룹 핵심 계열사 등에 집중 투자하는 펀드입니다.
지주회사라는 것은 일종의 뿌리와 같습니다. 이 지주회사는 계열사들이 벌어들이는 수익을 또다른 수익을 창출할 가능성이 있으면서도 지배 구조 또한 형성할 수 있기 때문에 지주회사는 계열사의 승패여부에 따라서 기업의 운명이 좌우 됩니다.
또한 지주회사는 계열사의 체계적인 성장과 확보로 인해서 다양한 사업에 동시 진출한 효과를 노릴 수 있는 측면도 존재합니다.
세부적인 투자전략을 살펴보겠습니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 펀드는 경기상황에 따른 투자비중의 탄력적 조정을 한다고 합니다.
경기가 좋아지는 시기에는 핵심계열사의 비중을 확대하며, 경기 둔화가 포착이 되면, 지주회사군의 비중을 확대하는 방향을 추진하면서, 기업 인수합병과 같은 이벤트가 발생할 때에는 해당 종목의 투자 비중을 확대한 다고 합니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 펀드는 총 3개의 종류(클래스)로 구성되어 있으며, 각각의 명칭은 다음과 같습니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 A,
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 C1,
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 C2
각각의 종류(클래스) 별로 펀드 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보게 되면,
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 A의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
종류 A는 선취판매수수료로 펀드 매입시 납입 금액의 1%를 받고 있습니다.
환매 수수료의 경우 30일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%, 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 30%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 대략 1.48% (운용회사보수 0.72%, 판매회사보수 1.68%, 수탁회사보수 0.04%, 사무관리회사보수 0.02%, 기타비용 0.02%(수준)) 수준 입니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 C1의 경우,
종류 A와 더불어 펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료가 없으며 대신 총 보수 및 연간 비용 부분이 종류 A에 비해서 다소 높습니다.
환매 수수료의 경우 30일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%, 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 30%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 대략 2.48% (운용회사보수 0.72%, 판매회사보수 1.68%, 수탁회사보수 0.04%, 사무관리회사보수 0.02%, 기타비용 0.02%(수준)) 수준 입니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 C2의 경우,
20억 이상의 금액을 투자하는 경우에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수 및 비용은 연간 대략 1.68% (운용회사보수 0.72%, 판매회사보수 0.88%, 수탁회사보수 0.04%, 사무관리회사보수 0.02%, 기타비용 0.02%(수준)) 수준 입니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 3시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 3시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 3시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 3시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 3영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 4영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 01월 15일 설정된 CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 펀드 중 종류 A와 C1의 수익률을 살펴보면,
2007년 11월 28일 기준,
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 A의 경우,
설정일 이후 69.64%,
최근 6개월 수익률 22.48%,
최근 3개월 수익률 7.79%,
최근 1개월 수익률 -11.40% 를 기록하고 있습니다.
CJ 지주회사 플러스 주식투자신탁1호 종류 C1의 경우,
설정일 이후 68.29%,
최근 6개월 수익률 21.92%,
최근 3개월 수익률 7.55%,
최근 1개월 수익률 -11.48% 를 기록하고 있습니다.
반응형