피델리티자산운용사에서 만든 피델리티 아시아 주식형 펀드는 일본과 한국을 제외한 호주, 뉴질랜드를 포함하는 아시아-태평양 지역 여러 국가의 주식시장에 상장된 주식에 투자를 하는 모 펀드에 투자하는 모-자형 펀드입니다.
그리고 또한 여러 국가에 투자를 함에 따르는 환율 변동 위험에 대해서 환헷지 전략을 통해 환헷지를 하며 환헷지 비율은 최고 70% 수준까지 한다고 합니다.
실제 각 국가에 투자를 하는 모 펀드의 경우 펀더멘털 지향 방식 및 기업 분석후 종목을 선정하는 바텀-업(Bottom-Up) 방식의 투자 전략을 구사한다고 합니다.
특히, 투자 포트폴리오를 구성하는데 있어서 성장형 주식과 가치형 주식이 모두 고려대상이 되며 어느 쪽에 편중된 투자성향을 가지고 있지 않는다고 합니다.
피델리티 아시아 주식형 펀드의 정식 명칭은 "피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자" 입니다.
피델리티 아시아 주식형 펀드는 총 5개의 종류(클래스)로 구성되어 있으면 각각의 명칭은 다음과 같습니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(A)
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(E)
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(I)
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(CP)
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(N)
각각의 종류(클래스) 별로 펀드 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보게 되면,
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(A)의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료로 펀드 매입시 납입 금액의 1.2%를 받고 있습니다.
환매 수수료의 경우 30일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%, 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 30%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수는 연간 1.868% (운용회사보수 0.80%, 판매회사보수 1.00%, 기타보수 0.068%) 입니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(E)의 경우,
종류 A와 더불어 펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료가 없으며 대신 총 보수 및 연간 비용 부분이 종류 A에 비해서 다소 높습니다.
환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수는 연간 2.668% (운용회사보수 0.80%, 판매회사보수 1.80%, 기타보수 0.068%) 입니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(I)의 경우,
재간접투자기구등에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수는 연간 0.968% (운용회사보수 0.80%, 판매회사보수 0.10%, 기타보수 0.068%) 입니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(CP)의 경우,
기관투자자등에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수는 연간 1.368% (운용회사보수 0.80%, 판매회사보수 0.50%, 기타보수 0.068%) 입니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(N)의 경우,
자산운용회사의 해외계열사에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수는 연간 0.868% (운용회사보수 0.80%, 판매회사보수 없음, 기타보수 0.068%) 입니다.
피델리티 아시아 주식형 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 5시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 5시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 5시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 4영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 8영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 5시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 5영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 9영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 5월 17일 설정된 피델리티 아시아 주식형 펀드 중 종류 A와 종류 C의 수익률을 살펴보게 되면,
2007년 11월 28일 기준,
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(A)의 경우,
최근 3개월 22.48%, 최근 1개월 7.46% 수익률을 기록하고 있습니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(E)의 경우,
최근 3개월 22.24%, 최근 1개월 7.39% 수익률을 기록하고 있습니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(I)의 경우,
최근 3개월 22.77%, 최근 1개월 7.53% 수익률을 기록하고 있습니다.
그리고 또한 여러 국가에 투자를 함에 따르는 환율 변동 위험에 대해서 환헷지 전략을 통해 환헷지를 하며 환헷지 비율은 최고 70% 수준까지 한다고 합니다.
실제 각 국가에 투자를 하는 모 펀드의 경우 펀더멘털 지향 방식 및 기업 분석후 종목을 선정하는 바텀-업(Bottom-Up) 방식의 투자 전략을 구사한다고 합니다.
특히, 투자 포트폴리오를 구성하는데 있어서 성장형 주식과 가치형 주식이 모두 고려대상이 되며 어느 쪽에 편중된 투자성향을 가지고 있지 않는다고 합니다.
피델리티 아시아 주식형 펀드의 정식 명칭은 "피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자" 입니다.
피델리티 아시아 주식형 펀드는 총 5개의 종류(클래스)로 구성되어 있으면 각각의 명칭은 다음과 같습니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(A)
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(E)
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(I)
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(CP)
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(N)
각각의 종류(클래스) 별로 펀드 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보게 되면,
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(A)의 경우,
펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료로 펀드 매입시 납입 금액의 1.2%를 받고 있습니다.
환매 수수료의 경우 30일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%, 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 30%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수는 연간 1.868% (운용회사보수 0.80%, 판매회사보수 1.00%, 기타보수 0.068%) 입니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(E)의 경우,
종류 A와 더불어 펀드 판매 기준이 없어 일반 펀드 투자자들이 쉽게 만나볼 수 있는 종류(클래스) 입니다.
선취판매수수료가 없으며 대신 총 보수 및 연간 비용 부분이 종류 A에 비해서 다소 높습니다.
환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수는 연간 2.668% (운용회사보수 0.80%, 판매회사보수 1.80%, 기타보수 0.068%) 입니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(I)의 경우,
재간접투자기구등에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수는 연간 0.968% (운용회사보수 0.80%, 판매회사보수 0.10%, 기타보수 0.068%) 입니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(CP)의 경우,
기관투자자등에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수는 연간 1.368% (운용회사보수 0.80%, 판매회사보수 0.50%, 기타보수 0.068%) 입니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(N)의 경우,
자산운용회사의 해외계열사에 한하여 판매하는 종류(클래스)입니다.
선취판매수수료가 없으며, 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청시 이익금의 70%를 환매 수수료로 요구하고 있습니다.
총 보수는 연간 0.868% (운용회사보수 0.80%, 판매회사보수 없음, 기타보수 0.068%) 입니다.
피델리티 아시아 주식형 펀드의 매입 및 환매 시간별 적용되는 기준가를 살펴보게 되면,
매입시, 오후 5시 이전에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 2영업일에 공고되는 기준가를 적용하며,
오후 5시 이후에 매입 신청을 하게 되면 매입 신청한 날을 포함하여 제 3영업일에 공고되는 기준가를 적용하게 됩니다.
환매시, 오후 5시 이전에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 4영업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 8영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있으며,
오후 5시 이후에 환매 신청을 하게 되면 환매 신청한 날을 포함하여 제 5영업업일에 공고되는 기준가를 적용하여 제 9영업일에 환매 대금을 지급하는 구조로 되어 있습니다.
2007년 5월 17일 설정된 피델리티 아시아 주식형 펀드 중 종류 A와 종류 C의 수익률을 살펴보게 되면,
2007년 11월 28일 기준,
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(A)의 경우,
최근 3개월 22.48%, 최근 1개월 7.46% 수익률을 기록하고 있습니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(E)의 경우,
최근 3개월 22.24%, 최근 1개월 7.39% 수익률을 기록하고 있습니다.
피델리티 아시아 종류형 주식투자신탁-자(I)의 경우,
최근 3개월 22.77%, 최근 1개월 7.53% 수익률을 기록하고 있습니다.
반응형